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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 010.00 | 31 698.00 | 313.00 | 32 010.00 |
AP Constructions | 388 051.00 | 228 734.00 | 159 317.00 | 388 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 356.00 | 93 105.00 | 25 251.00 | 118 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 773.00 | 122 383.00 | 48 390.00 | 170 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 601.00 | 475 919.00 | 283 681.00 | 759 601.00 |
BT Marchandises | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
BZ Autres créances | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 085.00 | | 927 085.00 | 927 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 686.00 | 475 919.00 | 1 210 766.00 | 1 686 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
DL TOTAL (I) | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 008.00 | | | 552 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 079.00 | | | 858 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 766.00 | | | 1 210 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 247.00 | | | 719 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 193.00 | | 65 707.00 | 978 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 300.00 | 759 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 800.00 | 32 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 500.00 | 727 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 973.00 | | 65 707.00 | 771 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 522.00 | 70 205.00 | 74 812.00 | 480 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 1 126.00 | | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 951.00 | 69 079.00 | 74 812.00 | 449 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 008.00 | 552 008.00 | | 552 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VC Groupe et associés | 340 126.00 | 340 126.00 | | 340 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 843.00 | 55 078.00 | 122 484.00 | 192 843.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 056.00 | | | 279 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 417.00 | 209 417.00 | | 209 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 594.00 | 663 184.00 | 410.00 | 663 594.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 012.00 | 719 247.00 | 122 484.00 | 857 012.00 |