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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 5 909.00 | 597.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 929.00 | 406 699.00 | 32 229.00 | 438 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 435.00 | 412 608.00 | 297 827.00 | 710 435.00 |
BT Marchandises | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 962 204.00 | | 962 204.00 | 962 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 999.00 | | 1 110 999.00 | 1 110 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 434.00 | 412 608.00 | 1 408 826.00 | 1 821 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 812 829.00 | 733 417.00 | | 812 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 592.00 | 79 412.00 | | 204 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 806.00 | 821 213.00 | | 1 025 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 1 914.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 897.00 | 217 225.00 | | 162 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 141.00 | 117 285.00 | | 217 141.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 373.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 020.00 | 360 988.00 | | 383 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 826.00 | 1 182 201.00 | | 1 408 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 668.00 | | 10 767.00 | 699 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 668.00 | | 10 767.00 | 434 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 942.00 | 53 666.00 | | 358 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 942.00 | 53 666.00 | | 358 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VW T.V.A. | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 020.00 | 383 020.00 | | 383 020.00 |