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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 6 722.00 | 826.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 264.00 | 530 851.00 | 221 413.00 | 752 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 312.00 | 537 573.00 | 491 739.00 | 1 029 312.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 1 565 311.00 | | 1 565 311.00 | 1 565 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 470.00 | | 1 695 470.00 | 1 695 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 782.00 | 537 573.00 | 2 187 209.00 | 2 724 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 161 845.00 | 1 161 845.00 | | 1 161 845.00 |
DH Report à nouveau | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 989.00 | 141 036.00 | | 297 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 254.00 | 1 311 265.00 | | 1 609 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 224.00 | 190 652.00 | | 141 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 751.00 | 210 339.00 | | 156 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 158 718.00 | | 93 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 468.00 | 144 479.00 | | 186 468.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 856.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 955.00 | 706 044.00 | | 577 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 209.00 | 2 017 309.00 | | 2 187 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 955.00 | 706 044.00 | | 577 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 520.00 | | 6 792.00 | 1 022 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 020.00 | | 6 792.00 | 753 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 771.00 | 42 802.00 | | 494 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 771.00 | 42 802.00 | | 494 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
VI Groupe et associés | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VW T.V.A. | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 955.00 | 577 955.00 | | 577 955.00 |