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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 328.00 | 178.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 210.00 | 428 565.00 | 17 645.00 | 446 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 216.00 | 434 893.00 | 287 323.00 | 722 216.00 |
BT Marchandises | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 1 044 044.00 | | 1 044 044.00 | 1 044 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 637.00 | | 1 295 637.00 | 1 295 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 853.00 | 434 893.00 | 1 582 960.00 | 2 017 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 122 583.00 | 1 017 421.00 | | 1 122 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 417.00 | 205 162.00 | | 161 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 384.00 | 1 230 967.00 | | 1 292 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 630.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 014.00 | 180 704.00 | | 117 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 286.00 | 224 431.00 | | 171 286.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 877.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 575.00 | 407 642.00 | | 290 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 960.00 | 1 638 610.00 | | 1 582 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 192.00 | | 11 024.00 | 711 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 4 500.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 192.00 | | 6 524.00 | 446 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 965.00 | 5 928.00 | | 428 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 965.00 | 5 928.00 | | 428 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VW T.V.A. | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 575.00 | 290 575.00 | | 290 575.00 |