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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 328.00 | 178.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 305.00 | 446 368.00 | 297 937.00 | 744 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 312.00 | 452 697.00 | 567 615.00 | 1 020 312.00 |
BT Marchandises | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BZ Autres créances | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CF Disponibilités | 1 230 122.00 | | 1 230 122.00 | 1 230 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 466.00 | | 1 442 466.00 | 1 442 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 777.00 | 452 697.00 | 2 010 080.00 | 2 462 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 283 999.00 | 1 122 583.00 | | 1 283 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 845.00 | 161 417.00 | | 177 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 229.00 | 1 292 384.00 | | 1 470 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 416.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 719.00 | 117 014.00 | | 217 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 370.00 | 171 286.00 | | 106 370.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 859.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 851.00 | 290 575.00 | | 539 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 080.00 | 1 582 960.00 | | 2 010 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 216.00 | | 298 096.00 | 722 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 716.00 | | 298 096.00 | 452 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 893.00 | 17 804.00 | | 434 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 893.00 | 17 804.00 | | 434 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
VW T.V.A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 851.00 | 539 851.00 | | 539 851.00 |