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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 286.00 | 221.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 686.00 | 422 679.00 | 17 007.00 | 439 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 192.00 | 428 965.00 | 282 228.00 | 711 192.00 |
BT Marchandises | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 1 166 898.00 | | 1 166 898.00 | 1 166 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 382.00 | | 1 356 382.00 | 1 356 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 574.00 | 428 965.00 | 1 638 610.00 | 2 067 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017 421.00 | 812 829.00 | | 1 017 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 162.00 | 204 592.00 | | 205 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 967.00 | 1 025 806.00 | | 1 230 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 1 595.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 704.00 | 162 897.00 | | 180 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 431.00 | 217 141.00 | | 224 431.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 387.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 642.00 | 383 020.00 | | 407 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 610.00 | 1 408 826.00 | | 1 638 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 642.00 | 383 020.00 | | 407 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 435.00 | | 758.00 | 710 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 435.00 | | 758.00 | 445 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 608.00 | 16 357.00 | | 412 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 608.00 | 16 357.00 | | 412 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VW T.V.A. | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 642.00 | 407 642.00 | | 407 642.00 |