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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049 578.00 | 3 962 010.00 | 87 568.00 | 4 049 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 978.00 | 164 631.00 | 1 585 348.00 | 1 749 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 211.00 | 92 162.00 | 39 049.00 | 131 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 232.00 | 4 218 803.00 | 1 784 430.00 | 6 003 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 758.00 | 8 601.00 | 666 157.00 | 674 758.00 |
BZ Autres créances | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 454.00 | 8 601.00 | 915 853.00 | 924 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 908.00 | 4 227 404.00 | 2 700 504.00 | 6 927 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
DH Report à nouveau | 676 964.00 | 466 700.00 | | 676 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 992.00 | 631 463.00 | | 566 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 047.00 | 1 983 255.00 | | 2 129 047.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | 4 517.00 | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | 4 517.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 125 905.00 | | 95 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 002.00 | 610 259.00 | | 452 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 461.00 | | |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 1 381 014.00 | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 487.00 | 86 293.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 517.00 | 2 208 932.00 | | 564 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 504.00 | 4 196 705.00 | | 2 700 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 912.00 | 228 291.00 | 4 619 202.00 | 4 390 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 912.00 | 228 291.00 | 4 619 202.00 | 4 390 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 348 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 815.00 | 3 533.00 | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 869.00 | 268 923.00 | | 291 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 676.00 | 4 582 338.00 | | 4 671 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 684.00 | 3 950 875.00 | | 4 104 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 992.00 | 631 463.00 | | 566 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 402.00 | | 42 103.00 | 7 115 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 272.00 | 6 003 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130 250.00 | 5 830 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 022.00 | 131 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924 060.00 | | 36 851.00 | 6 924 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 981.00 | | 5 252.00 | 149 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 097.00 | 82 987.00 | 1 154 282.00 | 5 290 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191 955.00 | 64 946.00 | 1 130 260.00 | 5 191 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 142.00 | 18 041.00 | 24 022.00 | 98 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 517.00 | 2 488.00 | 65.00 | 4 517.00 |
6T Sur comptes clients | 15 161.00 | | 6 560.00 | 15 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 161.00 | | 6 560.00 | 15 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 679.00 | 2 488.00 | 6 625.00 | 19 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 6 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 664 471.00 | | | 664 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VC Groupe et associés | 206 498.00 | | | 206 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 815.00 | 914 168.00 | 51 647.00 | 965 815.00 |
VW T.V.A. | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 517.00 | 564 517.00 | | 564 517.00 |