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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074 802.00 | 3 999 395.00 | 75 407.00 | 4 074 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 978.00 | 164 631.00 | 1 585 348.00 | 1 749 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 052.00 | 92 521.00 | 28 532.00 | 121 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 292.00 | 4 256 547.00 | 1 763 745.00 | 6 020 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 858.00 | 8 601.00 | 600 257.00 | 608 858.00 |
BZ Autres créances | 916 824.00 | | 916 824.00 | 916 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 184.00 | 8 601.00 | 1 538 583.00 | 1 547 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 476.00 | 4 265 148.00 | 3 302 328.00 | 7 567 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
DH Report à nouveau | 790 355.00 | 676 964.00 | | 790 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 169.00 | 566 992.00 | | 774 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 616.00 | 2 129 047.00 | | 2 449 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 230.00 | 6 940.00 | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230.00 | 6 940.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 95 201.00 | | 122 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 946.00 | 452 002.00 | | 469 946.00 |
EA Autres dettes | 183 591.00 | 3 827.00 | | 183 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 778.00 | 13 487.00 | | 71 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 482.00 | 564 517.00 | | 847 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 328.00 | 2 700 504.00 | | 3 302 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 361.00 | 280 982.00 | 4 817 343.00 | 4 536 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 361.00 | 280 982.00 | 4 817 343.00 | 4 536 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 269.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 205.00 | -269.00 | | 148 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 437.00 | 3 815.00 | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 070.00 | 291 869.00 | | 504 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 900.00 | 4 671 676.00 | | 5 007 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 731.00 | 4 104 684.00 | | 4 233 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 169.00 | 566 992.00 | | 774 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 232.00 | | 45 006.00 | 6 003 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 947.00 | 6 020 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 217.00 | 5 856 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 730.00 | 121 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830 661.00 | | 37 537.00 | 5 830 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | | 6 571.00 | 131 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 360.00 | | 898.00 | 41 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218 803.00 | 65 374.00 | 27 630.00 | 4 218 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126 641.00 | 48 602.00 | 11 217.00 | 4 126 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 162.00 | 16 772.00 | 16 413.00 | 92 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 940.00 | | 1 710.00 | 6 940.00 |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | 1 710.00 | 15 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
UX Autres créances clients | 598 572.00 | | | 598 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VC Groupe et associés | 815 241.00 | | | 815 241.00 |
VI Groupe et associés | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |
VP Divers | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 442.00 | 1 536 898.00 | 52 545.00 | 1 589 442.00 |
VW T.V.A. | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 482.00 | 847 482.00 | | 847 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |