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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164 734.00 | 4 126 320.00 | 38 414.00 | 4 164 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 978.00 | 164 630.00 | 1 585 347.00 | 1 749 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 57 736.00 | 15 677.00 | 73 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 242.00 | 4 348 687.00 | 1 649 555.00 | 5 998 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 508.00 | 7 882.00 | 1 121 626.00 | 1 129 508.00 |
BZ Autres créances | 2 240 370.00 | | 2 240 370.00 | 2 240 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 281.00 | 7 882.00 | 3 392 398.00 | 3 400 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 523.00 | 4 356 569.00 | 5 041 953.00 | 9 398 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 973.00 | 2 218 598.00 | | 2 313 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 120.00 | 905 374.00 | | 799 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 184.00 | 4 009 064.00 | | 3 998 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 375.00 | 8 750.00 | | 319 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 470.00 | 115 228.00 | | 62 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 946.00 | 547 430.00 | | 600 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 94 874.00 | | 15 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 010.00 | 68 930.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 769.00 | 835 214.00 | | 1 043 769.00 |
ED (V) | | 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 953.00 | 4 844 493.00 | | 5 041 953.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 394.00 | 826 464.00 | | 724 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 769.00 | 350 590.00 | 4 505 359.00 | 4 154 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 769.00 | 350 590.00 | 4 505 359.00 | 4 154 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 285 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 086.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 386.00 | 7 731.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 117.00 | 427 514.00 | | 239 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 104.00 | 4 681 156.00 | | 4 513 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 983.00 | 3 775 781.00 | | 3 713 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 120.00 | 905 374.00 | | 799 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 288.00 | | 13 287.00 | 5 985 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 5 998 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 712.00 | | | 5 914 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 125.00 | | 13 287.00 | 60 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 845.00 | 37 841.00 | | 4 310 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265 592.00 | 25 358.00 | | 4 265 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 253.00 | 12 483.00 | | 45 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 235.00 | 176 235.00 | | 176 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 049.00 | 1 120 049.00 | | 1 120 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 051.00 | 2 222 051.00 | | 2 222 051.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 397.00 | 3 400 938.00 | 9 459.00 | 3 410 397.00 |
VW T.V.A. | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 394.00 | 724 394.00 | | 724 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 876.00 | 84 564.00 | | 116 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 949.00 | 16 862.00 | | 10 949.00 |
ST Autres comptes | 70 784.00 | 87 901.00 | | 70 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 424.00 | 271 979.00 | | 232 424.00 |
YT Sous‐traitance | 78 992.00 | 66 941.00 | | 78 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 889.00 | 86 201.00 | | 83 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 720.00 | 51 421.00 | | 35 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 596.00 | 135 985.00 | | 152 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 800.00 | | | 816 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 039.00 | 529 886.00 | | 477 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |