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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164 735.00 | 4 100 962.00 | 63 773.00 | 4 164 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 978.00 | 164 631.00 | 1 585 348.00 | 1 749 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 126.00 | 45 253.00 | 14 872.00 | 60 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 288.00 | 4 310 846.00 | 1 674 442.00 | 5 985 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 826.00 | | 1 139 826.00 | 1 139 826.00 |
BZ Autres créances | 1 990 149.00 | | 1 990 149.00 | 1 990 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 052.00 | | 3 170 052.00 | 3 170 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 340.00 | 4 310 846.00 | 4 844 494.00 | 9 155 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 599.00 | 1 142 328.00 | | 2 218 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 374.00 | 1 076 271.00 | | 905 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 064.00 | 3 103 690.00 | | 4 009 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 127 674.00 | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 431.00 | 496 027.00 | | 547 431.00 |
EA Autres dettes | 94 875.00 | 413 203.00 | | 94 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 930.00 | 68 687.00 | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 214.00 | 1 105 592.00 | | 835 214.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 494.00 | 4 209 282.00 | | 4 844 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 422.00 | 307 635.00 | 4 672 057.00 | 4 364 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 422.00 | 307 635.00 | 4 672 057.00 | 4 364 422.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 086.00 | 77.00 | | -37 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 731.00 | 6 042.00 | | 7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 514.00 | 410 691.00 | | 427 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 156.00 | 4 950 624.00 | | 4 681 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 782.00 | 3 874 353.00 | | 3 775 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 374.00 | 1 076 271.00 | | 905 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 806.00 | | 5 782.00 | 6 100 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 451.00 | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 300.00 | 5 985 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 849.00 | 60 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 713.00 | | | 5 914 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 526.00 | | 5 449.00 | 141 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 567.00 | | 333.00 | 44 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 941.00 | 46 302.00 | 83 397.00 | 4 347 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234 032.00 | 31 560.00 | | 4 234 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 908.00 | 14 742.00 | 83 397.00 | 113 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 826.00 | 1 139 826.00 | | 1 139 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 279.00 | 1 918 279.00 | | 1 918 279.00 |
VI Groupe et associés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VP Divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 501.00 | 3 170 052.00 | 10 449.00 | 3 180 501.00 |
VW T.V.A. | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 464.00 | 826 464.00 | | 826 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |