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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132 609.00 | 4 069 402.00 | 63 207.00 | 4 132 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 978.00 | 164 631.00 | 1 585 348.00 | 1 749 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 526.00 | 113 908.00 | 27 618.00 | 141 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 806.00 | 4 347 941.00 | 1 752 865.00 | 6 100 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 028.00 | 1 650.00 | 925 378.00 | 927 028.00 |
BZ Autres créances | 1 451 325.00 | | 1 451 325.00 | 1 451 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 067.00 | 1 650.00 | 2 456 417.00 | 2 458 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 872.00 | 4 349 591.00 | 4 209 282.00 | 8 558 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 328.00 | 945 324.00 | | 1 142 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 271.00 | 984 804.00 | | 1 076 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 690.00 | 2 815 219.00 | | 3 103 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 674.00 | 113 998.00 | | 127 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 027.00 | 525 747.00 | | 496 027.00 |
EA Autres dettes | 413 203.00 | 1.00 | | 413 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 687.00 | 70 018.00 | | 68 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 592.00 | 709 764.00 | | 1 105 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 282.00 | 3 524 984.00 | | 4 209 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 540 999.00 | 318 939.00 | 4 859 938.00 | 4 540 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 999.00 | 318 939.00 | 4 859 938.00 | 4 540 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 228 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 042.00 | 5 306.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 691.00 | 363 796.00 | | 410 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 624.00 | 4 879 530.00 | | 4 950 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 353.00 | 3 894 727.00 | | 3 874 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 271.00 | 984 804.00 | | 1 076 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 744.00 | | 48 944.00 | 6 062 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 6 100 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 883.00 | 5 914 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893 469.00 | | 32 126.00 | 5 893 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 324.00 | | 15 202.00 | 126 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 951.00 | | 1 616.00 | 42 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 628.00 | 53 195.00 | 10 883.00 | 4 305 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206 485.00 | 38 430.00 | 10 883.00 | 4 206 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 143.00 | 14 765.00 | | 99 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | 1 649.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 601.00 | 1 649.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601.00 | 1 649.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 8 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 674.00 | 127 674.00 | | 127 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
UX Autres créances clients | 925 049.00 | 925 049.00 | | 925 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 258.00 | 1 416 258.00 | | 1 416 258.00 |
VI Groupe et associés | 405 116.00 | 405 116.00 | | 405 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 634.00 | 2 456 088.00 | 46 546.00 | 2 502 634.00 |
VW T.V.A. | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 592.00 | 1 105 592.00 | | 1 105 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |