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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 203.00 | 71 404.00 | 12 799.00 | 84 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 875.00 | 78 523.00 | 33 352.00 | 111 875.00 |
BF Prêts | 469 380.00 | | 469 380.00 | 469 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 670.00 | 151 136.00 | 515 534.00 | 666 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 163.00 | 6 530.00 | 549 633.00 | 556 163.00 |
BZ Autres créances | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 521.00 | 6 530.00 | 680 991.00 | 687 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 192.00 | 157 666.00 | 1 196 525.00 | 1 354 192.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 377 095.00 | 320 981.00 | | 377 095.00 |
DH Report à nouveau | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 408.00 | 62 113.00 | | 94 408.00 |
DL TOTAL (I) | 529 332.00 | 440 924.00 | | 529 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 560.00 | | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 645.00 | 54 441.00 | | 50 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 572.00 | 326 050.00 | | 285 572.00 |
EA Autres dettes | 312 313.00 | 244.00 | | 312 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 634.00 | 382 298.00 | | 666 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 525.00 | 823 222.00 | | 1 196 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FG Production vendue services | 1 534 459.00 | | 1 534 459.00 | 1 534 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 768.00 | | 1 539 768.00 | 1 539 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 3 922.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | 1 848.00 | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 5 771.00 | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 409.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | 985.00 | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 2 395.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 3 376.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | -3 200.00 | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 496.00 | 1 642 607.00 | | 1 593 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 089.00 | 1 580 493.00 | | 1 499 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 408.00 | 62 113.00 | | 94 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 209.00 | | 503 109.00 | 182 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 651.00 | 666 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 687.00 | 197 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 245.00 | | 33 729.00 | 180 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 395.00 | 21 553.00 | 12 811.00 | 142 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 395.00 | 21 553.00 | 12 811.00 | 142 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 1 929.00 | -1.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 1 929.00 | -1.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 2 489.00 | -1.00 | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 313.00 | 312 313.00 | | 312 313.00 |
UP Prêts | 469 380.00 | 1.00 | | 469 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 162.00 | | | 556 162.00 |
VC Groupe et associés | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 901.00 | 625 653.00 | 531 248.00 | 1 156 901.00 |
VW T.V.A. | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 634.00 | 666 634.00 | | 666 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |