| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 77 085.00 | 11 727.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 780.00 | 98 888.00 | 12 892.00 | 111 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 806.00 | 177 183.00 | 24 623.00 | 201 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 878.00 | 8 789.00 | 264 089.00 | 272 878.00 |
BZ Autres créances | 741 170.00 | | 741 170.00 | 741 170.00 |
CF Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 382.00 | 8 789.00 | 1 059 593.00 | 1 068 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 188.00 | 185 972.00 | 1 084 215.00 | 1 270 188.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 377 095.00 | 377 095.00 | | 377 095.00 |
DH Report à nouveau | 143 850.00 | 49 442.00 | | 143 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 182.00 | 94 408.00 | | 111 182.00 |
DL TOTAL (I) | 640 513.00 | 529 332.00 | | 640 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 919.00 | 560.00 | | 9 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 919.00 | 560.00 | | 11 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 50 645.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 050.00 | 285 572.00 | | 323 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 312 313.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 783.00 | 666 634.00 | | 431 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 215.00 | 1 196 525.00 | | 1 084 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 589 487.00 | | 1 589 487.00 | 1 589 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 487.00 | | 1 589 487.00 | 1 589 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 4 029.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 5 387.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 1 063.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 16 830.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 801.00 | 1 593 496.00 | | 1 636 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 619.00 | 1 499 089.00 | | 1 525 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 182.00 | 94 408.00 | | 111 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 287.00 | | 4 610.00 | 197 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 201 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 201 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 287.00 | | 4 610.00 | 197 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 137.00 | 26 141.00 | 95.00 | 151 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 137.00 | 26 141.00 | 95.00 | 151 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | 11 359.00 | | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | 6 401.00 | 4 142.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 6 401.00 | 4 142.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 17 760.00 | 4 142.00 | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
VC Groupe et associés | 624 563.00 | | | 624 563.00 |
VI Groupe et associés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 817.00 | 924 552.00 | 924 552.00 | 1 014 817.00 |
VW T.V.A. | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 781.00 | 431 781.00 | | 431 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |