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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 616.00 | 89 943.00 | 2 673.00 | 92 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 553.00 | 67 339.00 | 2 215.00 | 69 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 382.00 | 158 491.00 | 4 891.00 | 163 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 256.00 | 34 120.00 | 264 136.00 | 298 256.00 |
BZ Autres créances | 626 054.00 | | 626 054.00 | 626 054.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 987.00 | 34 120.00 | 895 866.00 | 929 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 369.00 | 192 611.00 | 900 758.00 | 1 093 369.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 377 095.00 | 377 095.00 | | 377 095.00 |
DH Report à nouveau | 157 409.00 | 86 822.00 | | 157 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 819.00 | 70 586.00 | | 60 819.00 |
DL TOTAL (I) | 603 710.00 | 542 891.00 | | 603 710.00 |
DP Provisions pour risques | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 256.00 | 11 000.00 | | 10 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 564.00 | 11 308.00 | | 10 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 624.00 | 107 703.00 | | 78 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 533.00 | 228 926.00 | | 160 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 955.00 | | |
EA Autres dettes | 47 326.00 | 81 309.00 | | 47 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 484.00 | 421 894.00 | | 286 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 758.00 | 976 092.00 | | 900 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 082.00 | | 1 116 082.00 | 1 116 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 082.00 | | 1 116 082.00 | 1 116 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 32 749.00 | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 534.00 | 1 248 438.00 | | 1 170 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 715.00 | 1 177 851.00 | | 1 109 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 819.00 | 70 586.00 | | 60 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 887.00 | | 2 953.00 | 177 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 163 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | 163 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 887.00 | | 2 953.00 | 177 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 489.00 | 2 463.00 | 17 462.00 | 173 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 489.00 | 2 463.00 | 17 462.00 | 173 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | | 743.00 | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
VC Groupe et associés | 585 028.00 | 585 028.00 | | 585 028.00 |
VI Groupe et associés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 310.00 | 924 310.00 | | 924 310.00 |
VW T.V.A. | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 483.00 | 286 483.00 | | 286 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |