| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 81 985.00 | 6 828.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 780.00 | 111 016.00 | 764.00 | 111 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 806.00 | 194 210.00 | 7 596.00 | 201 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 175.00 | 14 661.00 | 314 514.00 | 329 175.00 |
BZ Autres créances | 813 551.00 | | 813 551.00 | 813 551.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 912.00 | 14 661.00 | 1 142 251.00 | 1 156 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 718.00 | 208 872.00 | 1 149 846.00 | 1 358 718.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 377 095.00 | 377 095.00 | | 377 095.00 |
DH Report à nouveau | 255 031.00 | 143 850.00 | | 255 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 980.00 | 111 182.00 | | 81 980.00 |
DL TOTAL (I) | 722 494.00 | 640 513.00 | | 722 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 412.00 | 9 919.00 | | 17 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 412.00 | 11 919.00 | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 954.00 | 72 341.00 | | 106 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 566.00 | 323 050.00 | | 237 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 019.00 | | |
EA Autres dettes | 63 420.00 | 33 372.00 | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 941.00 | 431 783.00 | | 407 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 846.00 | 1 084 215.00 | | 1 149 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 046.00 | | 1 621 046.00 | 1 621 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 046.00 | | 1 621 046.00 | 1 621 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | 167.00 | | -6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 23 874.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 850.00 | 1 636 801.00 | | 1 660 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 870.00 | 1 525 619.00 | | 1 578 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 980.00 | 111 182.00 | | 81 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 183.00 | 17 028.00 | | 177 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 183.00 | 17 028.00 | | 177 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 919.00 | 7 890.00 | 397.00 | 11 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 7 536.00 | 1 664.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 7 536.00 | 1 664.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 708.00 | 15 426.00 | 2 061.00 | 20 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 311 544.00 | 311 544.00 | | 311 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
VC Groupe et associés | 718 989.00 | 631 684.00 | 78 445.00 | 718 989.00 |
VI Groupe et associés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 601.00 | 27 718.00 | 74 743.00 | 93 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 726.00 | 971 907.00 | 170 819.00 | 1 142 726.00 |
VW T.V.A. | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |