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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 320.00 | 86 258.00 | 3 062.00 | 89 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 224.00 | 199 158.00 | 3 066.00 | 202 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 292.00 | 24 818.00 | 329 474.00 | 354 292.00 |
BZ Autres créances | 768 521.00 | | 768 521.00 | 768 521.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 978.00 | 24 818.00 | 1 105 160.00 | 1 129 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 202.00 | 223 976.00 | 1 108 226.00 | 1 332 202.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 377 095.00 | 377 095.00 | | 377 095.00 |
DH Report à nouveau | 337 012.00 | 255 031.00 | | 337 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | 81 980.00 | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 772 304.00 | 722 494.00 | | 772 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 722.00 | 17 412.00 | | 10 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 722.00 | 19 412.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 109.00 | 106 954.00 | | 76 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 635.00 | 237 566.00 | | 190 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 58 456.00 | 63 420.00 | | 58 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 200.00 | 407 941.00 | | 325 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 226.00 | 1 149 846.00 | | 1 108 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 125.00 | | 1 449 125.00 | 1 449 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 125.00 | | 1 449 125.00 | 1 449 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 6 170.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 3 121.00 | | 20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 578.00 | 1 660 850.00 | | 1 515 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 767.00 | 1 578 870.00 | | 1 465 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | 81 980.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 806.00 | | 507.00 | 201 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 202 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 202 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 802.00 | | 507.00 | 201 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 210.00 | 5 037.00 | 89.00 | 194 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 210.00 | 5 037.00 | 89.00 | 194 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 412.00 | 1 473.00 | 10 163.00 | 19 412.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | 16 577.00 | 6 421.00 | 14 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 661.00 | 16 577.00 | 6 421.00 | 14 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 073.00 | 18 050.00 | 16 584.00 | 34 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VC Groupe et associés | 653 591.00 | 599 222.00 | 54 369.00 | 653 591.00 |
VI Groupe et associés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 266.00 | 47 383.00 | 65 883.00 | 113 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 259.00 | 1 004 008.00 | 120 252.00 | 1 124 259.00 |
VW T.V.A. | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |