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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 12 586.00 | 3 714.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 37 722.00 | 4 536.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 507.00 | 50 308.00 | 36 199.00 | 86 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 046.00 | 5 947.00 | 424 100.00 | 430 046.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 941.00 | 5 947.00 | 452 995.00 | 458 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 448.00 | 56 255.00 | 489 193.00 | 545 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 081.00 | | | 271 081.00 |
EA Autres dettes | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 181.00 | | | 381 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 193.00 | | | 489 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 772.00 | | | 376 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FG Production vendue services | 1 209 612.00 | | 1 209 612.00 | 1 209 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 266.00 | | 1 227 266.00 | 1 227 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 015.00 | | | 1 281 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 812.00 | | | 1 280 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | 725.00 | | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | 725.00 | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 831.00 | 443 170.00 | 661.00 | 443 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 181.00 | 376 772.00 | 4 409.00 | 381 181.00 |