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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 13 857.00 | 2 444.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 39 288.00 | 2 970.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 507.00 | 53 144.00 | 33 362.00 | 86 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 595.00 | 9 065.00 | 433 529.00 | 442 595.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 958.00 | 9 065.00 | 476 893.00 | 485 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 465.00 | 62 210.00 | 510 256.00 | 572 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
EA Autres dettes | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 483.00 | | | 400 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 256.00 | | | 510 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 319.00 | | | 398 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
FG Production vendue services | 1 283 679.00 | | 1 283 679.00 | 1 283 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 573.00 | | 1 299 573.00 | 1 299 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 970.00 | | | 1 317 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 210.00 | | | 1 316 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 13 386.00 | 4 014.00 | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 070.00 | 458 409.00 | 661.00 | 459 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 483.00 | 396 469.00 | 4 014.00 | 400 483.00 |