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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 11 621.00 | 4 229.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 994.00 | 41 689.00 | 4 305.00 | 45 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 181.00 | 53 310.00 | 35 871.00 | 89 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 937.00 | 8 802.00 | 330 135.00 | 338 937.00 |
BZ Autres créances | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CF Disponibilités | 173 933.00 | | 173 933.00 | 173 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 755.00 | 8 802.00 | 617 953.00 | 626 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 936.00 | 62 112.00 | 653 824.00 | 715 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DH Report à nouveau | -66 852.00 | | | -66 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 389.00 | | | 549 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 824.00 | | | 653 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FG Production vendue services | 902 150.00 | | 902 150.00 | 902 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 700.00 | | 918 700.00 | 918 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 171.00 | | | 919 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 431.00 | | | 916 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 957.00 | | | 35 957.00 |