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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 326.00 | 17 329.00 | 5 996.00 | 23 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 288.00 | 43 135.00 | 3 153.00 | 46 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 103.00 | 60 464.00 | 36 638.00 | 97 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 758.00 | 8 802.00 | 405 956.00 | 414 758.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 433.00 | 8 802.00 | 450 631.00 | 459 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 536.00 | 69 266.00 | 487 269.00 | 556 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DH Report à nouveau | -91 228.00 | | | -91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 335.00 | | | 440 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
FG Production vendue services | 1 022 417.00 | | 1 022 417.00 | 1 022 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 792.00 | | 1 037 792.00 | 1 037 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 958.00 | | | 1 052 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 582.00 | | | 1 028 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 542.00 | 3 922.00 | | 56 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | 3 922.00 | | 56 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 005.00 | 218 005.00 | | 218 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 864.00 | 446 864.00 | | 446 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 066.00 | 446 864.00 | 201.00 | 447 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 349.00 | 444 349.00 | | 444 349.00 |