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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 15 335.00 | 4 522.00 | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 288.00 | 41 207.00 | 5 081.00 | 46 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 093.00 | 56 542.00 | 37 551.00 | 94 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 506.00 | 9 302.00 | 382 204.00 | 391 506.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 673.00 | 9 302.00 | 462 371.00 | 471 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 766.00 | 65 844.00 | 499 922.00 | 565 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 228.00 | | | -91 228.00 |
DL TOTAL (I) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 119.00 | | | 255 119.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 378.00 | | | 481 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 922.00 | | | 499 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 378.00 | | | 481 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
FG Production vendue services | 1 156 948.00 | | 1 156 948.00 | 1 156 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 973.00 | | 1 172 973.00 | 1 172 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 082.00 | | | 1 203 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 311.00 | | | 1 294 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 228.00 | | | -91 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 507.00 | | 7 587.00 | 86 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 558.00 | | 7 587.00 | 58 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | 2 981.00 | 2 744.00 | 9 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | 2 981.00 | 2 744.00 | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 119.00 | 255 119.00 | | 255 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 463.00 | 452 802.00 | 661.00 | 453 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 378.00 | 481 378.00 | | 481 378.00 |