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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 470.00 | | 330 470.00 | 330 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 662.00 | 95 185.00 | 39 477.00 | 134 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 132.00 | 95 185.00 | 399 947.00 | 495 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
110 Total général Actif | 513 567.00 | 95 185.00 | 418 382.00 | 513 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 818.00 | 394 930.00 | | 417 818.00 |
224 Production immobilisée | 2 168.00 | 2 048.00 | | 2 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 6 084.00 | 173.00 | | 6 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 492.00 | 397 151.00 | | 426 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 935.00 | 105 729.00 | | 109 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 519.00 | 313.00 | | 1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | -164.00 | | 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -67.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 95 875.00 | 86 282.00 | | 95 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 442.00 | 11 799.00 | | 9 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 962.00 | 107 878.00 | | 116 962.00 |
252 Charges sociales | 28 980.00 | 34 305.00 | | 28 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 259.00 | 19 876.00 | | 10 259.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 746.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 388.00 | 366 695.00 | | 374 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 104.00 | 30 456.00 | | 52 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 6 667.00 | 7 388.00 | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 2 835.00 | | 6 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 336.00 | 20 233.00 | | 38 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 212.00 | | | 499 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |