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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 9 624.00 | 20 768.00 | 30 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 118.00 | 9 624.00 | 325 493.00 | 335 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
060 Stock marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
084 Disponibilités | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
110 Total général Actif | 474 993.00 | 9 624.00 | 465 369.00 | 474 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 403.00 | 158 625.00 | | 130 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 535.00 | | |
224 Production immobilisée | 266.00 | 253.00 | | 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | 1 560.00 | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 617.00 | 171 973.00 | | 148 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 645.00 | 58 902.00 | | 46 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 952.00 | 1 328.00 | | 1 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 502.00 | 1 966.00 | | 1 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | -673.00 | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | 49 827.00 | | 38 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | 7 014.00 | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 623.00 | 76 783.00 | | 58 623.00 |
252 Charges sociales | 5 386.00 | 23 611.00 | | 5 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | 3 794.00 | | 6 370.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 012.00 | 222 582.00 | | 160 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 395.00 | -50 609.00 | | -11 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 460 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 242.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 542.00 | 391 227.00 | | 7 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 937.00 | 16 922.00 | | -18 937.00 |