| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 16 628.00 | 13 764.00 | 30 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 214.00 | 16 628.00 | 318 585.00 | 335 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 154 516.00 | | 154 516.00 | 154 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
110 Total général Actif | 495 218.00 | 16 628.00 | 478 589.00 | 495 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 235.00 | | | 162 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 235.00 | 130 403.00 | | 162 235.00 |
224 Production immobilisée | | 266.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 948.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 286.00 | 148 617.00 | | 212 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 861.00 | 46 645.00 | | 57 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 1 952.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | 1 502.00 | | 1 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -2 502.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 785.00 | 38 642.00 | | 30 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 3 387.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 047.00 | 58 623.00 | | 59 047.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | 5 386.00 | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 6 370.00 | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 076.00 | 160 012.00 | | 162 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 211.00 | -11 395.00 | | 50 211.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 7 542.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 693.00 | -18 937.00 | | 49 693.00 |