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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 3 254.00 | 15 843.00 | 19 097.00 |
040 Immobilisations financières | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 263.00 | 3 254.00 | 421 009.00 | 424 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
084 Disponibilités | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
110 Total général Actif | 574 238.00 | 3 254.00 | 570 984.00 | 574 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 535.00 | 355 782.00 | | 11 535.00 |
224 Production immobilisée | 253.00 | 1 970.00 | | 253.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | 1 253.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 973.00 | 359 005.00 | | 171 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 902.00 | 93 812.00 | | 58 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 328.00 | 1 236.00 | | 1 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 966.00 | -22.00 | | 1 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | 110.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 49 827.00 | 77 901.00 | | 49 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 12 047.00 | | 7 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 783.00 | 119 723.00 | | 76 783.00 |
252 Charges sociales | 23 611.00 | 28 137.00 | | 23 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 13 213.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 851.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 582.00 | 347 008.00 | | 222 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 609.00 | 11 996.00 | | -50 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 559.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | 9 522.00 | | 16 922.00 |