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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 470.00 | | 330 470.00 | 330 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 158.00 | 78 818.00 | 44 340.00 | 123 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 628.00 | 78 818.00 | 404 810.00 | 483 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
110 Total général Actif | 505 941.00 | 78 818.00 | 427 123.00 | 505 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 804.00 | 417 818.00 | | 419 804.00 |
224 Production immobilisée | 2 063.00 | 2 168.00 | | 2 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | 422.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 6 084.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 713.00 | 426 492.00 | | 423 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 483.00 | 109 935.00 | | 113 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | 1 519.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 131.00 | | 40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | 120.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 80 910.00 | 95 875.00 | | 80 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 829.00 | 9 442.00 | | 11 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 412.00 | 116 962.00 | | 115 412.00 |
252 Charges sociales | 31 189.00 | 28 980.00 | | 31 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 521.00 | 10 259.00 | | 10 521.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 1 164.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 867.00 | 374 388.00 | | 362 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 846.00 | 52 104.00 | | 60 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 310.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | 6 667.00 | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 628.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 6 783.00 | | 10 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 186.00 | 38 336.00 | | 48 186.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |