| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 942.00 | 53 701.00 | 2 241.00 | 55 942.00 |
AN Terrains | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 519 413.00 | 468 847.00 | 50 565.00 | 519 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 528.00 | 617 144.00 | 27 383.00 | 644 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 619.00 | 185 863.00 | 97 755.00 | 283 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 818.00 | 1 328 266.00 | 228 551.00 | 1 556 818.00 |
BT Marchandises | 1 560 843.00 | 64 659.00 | 1 496 184.00 | 1 560 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | 666.00 | 5 228.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
CF Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 334.00 | 65 325.00 | 1 833 009.00 | 1 898 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 152.00 | 1 393 591.00 | 2 061 560.00 | 3 455 152.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 537.00 | 999 537.00 | | 999 537.00 |
DH Report à nouveau | 2 044.00 | 27 464.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 224.00 | 172 080.00 | | 175 224.00 |
DK Provisions réglementées | 9 915.00 | 13 502.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 722.00 | 1 256 585.00 | | 1 230 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 040.00 | 4 288.00 | | 4 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 040.00 | 4 288.00 | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 338.00 | 552.00 | | 63 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 159.00 | 39 465.00 | | 33 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 958.00 | 512 302.00 | | 392 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 491.00 | 289 952.00 | | 310 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 838.00 | 5 632.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 18 997.00 | 13 997.00 | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 798.00 | 861 917.00 | | 826 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 560.00 | 2 122 790.00 | | 2 061 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 588.00 | | 4 845 588.00 | 4 845 588.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 724.00 | | 4 846 724.00 | 4 846 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 766.00 | 6 019.00 | | 5 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 6 019.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 1 439.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | 4 006.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 5 445.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | 574.00 | | 2 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 397.00 | 15 078.00 | | 24 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 085.00 | 49 378.00 | | 79 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 552.00 | 4 935 677.00 | | 4 868 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 328.00 | 4 763 596.00 | | 4 693 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 224.00 | 172 080.00 | | 175 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 733.00 | | 36 728.00 | 1 526 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 613.00 | 28.00 | 1 556 818.00 | 6 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | | 1 450 270.00 | 6 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 002.00 | | 2 940.00 | 53 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 145.00 | | 33 738.00 | 1 423 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 584.00 | | 48.00 | 50 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 279.00 | 62 987.00 | | 1 265 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 002.00 | 698.00 | | 53 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 277.00 | 62 288.00 | | 1 212 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 502.00 | 2 179.00 | 5 766.00 | 13 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 288.00 | 307.00 | 555.00 | 4 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 278.00 | 11 381.00 | | 53 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 570.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 514.00 | 11 381.00 | 570.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 304.00 | 13 867.00 | 6 891.00 | 72 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 688.00 | 1 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 179.00 | 5 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 958.00 | 392 958.00 | | 392 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VP Divers | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |
VW T.V.A. | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 783.00 | 826 783.00 | | 826 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |