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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
AN Terrains | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 508 783.00 | 497 281.00 | 11 502.00 | 508 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 673.00 | 646 208.00 | 48 464.00 | 694 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 374.00 | 248 734.00 | 149 639.00 | 398 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 823.00 | 1 450 876.00 | 261 946.00 | 1 712 823.00 |
BT Marchandises | 1 570 496.00 | 71 940.00 | 1 498 555.00 | 1 570 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | 21.00 | 12 008.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CF Disponibilités | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 530.00 | 71 961.00 | 1 757 568.00 | 1 829 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 353.00 | 1 522 838.00 | 2 019 514.00 | 3 542 353.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 537.00 | 999 537.00 | | 999 537.00 |
DH Report à nouveau | -69 152.00 | 693.00 | | -69 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 411.00 | -69 846.00 | | -81 411.00 |
DK Provisions réglementées | 704.00 | 896.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 893 678.00 | 975 281.00 | | 893 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 184.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 435.00 | 478 252.00 | | 516 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 374.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 412.00 | 491 578.00 | | 371 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 641.00 | 224 068.00 | | 201 641.00 |
EA Autres dettes | 35 745.00 | 30 832.00 | | 35 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 836.00 | 1 225 289.00 | | 1 125 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 514.00 | 2 200 570.00 | | 2 019 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 666.00 | | 4 220.00 | 1 713 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 1 712 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 1 604 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 332.00 | | 3 272.00 | 1 606 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 391.00 | | 948.00 | 51 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 399.00 | 61 542.00 | 5 064.00 | 1 394 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 662.00 | 281.00 | | 55 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 737.00 | 61 261.00 | 5 064.00 | 1 338 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | 570.00 | 762.00 | 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 012.00 | 17 105.00 | 176.00 | 55 012.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 185.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 218.00 | 17 105.00 | 361.00 | 55 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 114.00 | 17 675.00 | 1 123.00 | 56 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 105.00 | 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 435.00 | 516 435.00 | | 516 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VP Divers | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VW T.V.A. | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |