| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 942.00 | 55 661.00 | 281.00 | 55 942.00 |
AN Terrains | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 508 783.00 | 489 831.00 | 18 952.00 | 508 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 737.00 | 637 948.00 | 61 788.00 | 699 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 102.00 | 208 247.00 | 186 854.00 | 395 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 666.00 | 1 394 398.00 | 319 267.00 | 1 713 666.00 |
BT Marchandises | 1 454 473.00 | 55 012.00 | 1 399 460.00 | 1 454 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | 206.00 | 5 738.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 213 315.00 | | 213 315.00 | 213 315.00 |
CF Disponibilités | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 521.00 | 55 218.00 | 1 881 302.00 | 1 936 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 187.00 | 1 449 617.00 | 2 200 570.00 | 3 650 187.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 537.00 | 999 537.00 | | 999 537.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 2 269.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 846.00 | 113 424.00 | | -69 846.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 4 628.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 975 281.00 | 1 163 860.00 | | 975 281.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 175.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 252.00 | 36 311.00 | | 478 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 214.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 578.00 | 361 719.00 | | 491 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 068.00 | 257 985.00 | | 224 068.00 |
EA Autres dettes | 30 832.00 | 22 783.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 289.00 | 679 188.00 | | 1 225 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 570.00 | 1 850 678.00 | | 2 200 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 559.00 | 678 974.00 | | 1 204 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 175.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 927.00 | | 216 049.00 | 1 556 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 58 610.00 | 1 713 666.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 58 610.00 | 1 606 332.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 368.00 | | 215 274.00 | 1 450 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | 775.00 | 50 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 020.00 | 67 955.00 | 56 577.00 | 1 383 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 681.00 | 980.00 | | 54 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 339.00 | 66 975.00 | 56 577.00 | 1 328 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 628.00 | | 3 732.00 | 4 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | 2 275.00 | 9 905.00 | 7 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 312.00 | 55 012.00 | 79 312.00 | 79 312.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 518.00 | 55 012.00 | 79 312.00 | 79 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 777.00 | 57 287.00 | 92 950.00 | 91 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 287.00 | 89 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 252.00 | 457 896.00 | 20 356.00 | 478 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 578.00 | 491 578.00 | | 491 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VP Divers | 55 318.00 | 23 889.00 | 31 429.00 | 55 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 135.00 | 252 696.00 | 82 439.00 | 335 135.00 |
VW T.V.A. | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 915.00 | 1 204 559.00 | 20 356.00 | 1 224 915.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |