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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
AN Terrains | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 508 783.00 | 501 753.00 | 7 030.00 | 508 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 623.00 | 656 538.00 | 39 084.00 | 695 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 896.00 | 284 371.00 | 117 524.00 | 401 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 732.00 | 1 501 316.00 | 216 416.00 | 1 717 732.00 |
BT Marchandises | 1 515 973.00 | 87 218.00 | 1 428 754.00 | 1 515 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | 21.00 | 6 471.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CF Disponibilités | 623 194.00 | | 623 194.00 | 623 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 738.00 | 87 239.00 | 2 261 498.00 | 2 348 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 470.00 | 1 588 556.00 | 2 477 914.00 | 4 066 470.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 537.00 | 999 537.00 | | 999 537.00 |
DH Report à nouveau | -150 564.00 | -69 152.00 | | -150 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | -81 411.00 | | 39 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | 704.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 933 698.00 | 893 678.00 | | 933 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 837.00 | 227.00 | | 751 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 516 435.00 | | 10 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 373.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 507.00 | 371 412.00 | | 527 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 746.00 | 201 641.00 | | 217 746.00 |
EA Autres dettes | 36 183.00 | 35 745.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 216.00 | 1 125 836.00 | | 1 544 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 914.00 | 2 019 514.00 | | 2 477 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 860.00 | 1 125 462.00 | | 793 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 227.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 823.00 | | 4 909.00 | 1 712 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 540.00 | | 4 472.00 | 1 604 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 339.00 | | 437.00 | 52 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 876.00 | 50 439.00 | | 1 450 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 933.00 | 50 439.00 | | 1 394 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704.00 | 470.00 | 133.00 | 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 940.00 | 17 024.00 | 1 746.00 | 71 940.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 961.00 | 17 024.00 | 1 746.00 | 71 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 666.00 | 17 494.00 | 1 879.00 | 72 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 024.00 | 1 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 507.00 | 527 507.00 | | 527 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 677.00 | 1 677.00 | 750 000.00 | 751 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 677.00 | | | 751 677.00 |
VP Divers | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 904.00 | 113 904.00 | | 113 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 967.00 | 209 571.00 | 52 396.00 | 261 967.00 |
VW T.V.A. | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 860.00 | 793 860.00 | 750 000.00 | 1 543 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 389.00 | 36 746.00 | | 36 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 113.00 | 124 504.00 | | 111 113.00 |
ST Autres comptes | 386 356.00 | 474 466.00 | | 386 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 046.00 | 452 424.00 | | 348 046.00 |
YT Sous‐traitance | 31 091.00 | 36 093.00 | | 31 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 450.00 | 26 003.00 | | 27 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 908.00 | 37 013.00 | | 33 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 297.00 | 73 759.00 | | 70 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 936.00 | 847 990.00 | | 729 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 456.00 | 708 708.00 | | 570 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 057.00 | 1 113 493.00 | | 904 057.00 |