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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 942.00 | 54 681.00 | 1 261.00 | 55 942.00 |
AN Terrains | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AP Constructions | 519 413.00 | 487 725.00 | 31 687.00 | 519 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 926.00 | 625 828.00 | 18 097.00 | 643 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 619.00 | 212 075.00 | 71 544.00 | 283 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 927.00 | 1 383 020.00 | 173 906.00 | 1 556 927.00 |
BT Marchandises | 1 261 087.00 | 79 312.00 | 1 181 774.00 | 1 261 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | 206.00 | 6 842.00 | 7 048.00 |
BZ Autres créances | 314 840.00 | | 314 840.00 | 314 840.00 |
CF Disponibilités | 136 082.00 | | 136 082.00 | 136 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 290.00 | 79 518.00 | 1 676 771.00 | 1 756 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 218.00 | 1 462 539.00 | 1 850 678.00 | 3 313 218.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 537.00 | 999 537.00 | | 999 537.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | 2 044.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 424.00 | 175 224.00 | | 113 424.00 |
DK Provisions réglementées | 4 628.00 | 9 915.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 860.00 | 1 230 722.00 | | 1 163 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 630.00 | 4 040.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 4 040.00 | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 63 338.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | 33 159.00 | | 36 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 15.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 719.00 | 392 958.00 | | 361 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 985.00 | 310 491.00 | | 257 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 838.00 | | |
EA Autres dettes | 22 783.00 | 18 997.00 | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 188.00 | 826 798.00 | | 679 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 678.00 | 2 061 560.00 | | 1 850 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 818.00 | | 3 543.00 | 1 556 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 1 556 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 1 450 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 270.00 | | 3 532.00 | 1 450 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 605.00 | | 11.00 | 50 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 267.00 | 58 188.00 | 3 434.00 | 1 328 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 701.00 | 980.00 | | 53 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 566.00 | 57 208.00 | 3 434.00 | 1 274 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | 206.00 | 5 492.00 | 9 915.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 040.00 | 3 930.00 | 340.00 | 4 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 659.00 | 79 312.00 | 64 659.00 | 64 659.00 |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 460.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 325.00 | 79 312.00 | 65 119.00 | 65 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 280.00 | 83 448.00 | 70 951.00 | 79 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 071.00 | 65 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 377.00 | 5 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 719.00 | 361 719.00 | | 361 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VP Divers | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 356.00 | 359 121.00 | 50 235.00 | 409 356.00 |
VW T.V.A. | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 974.00 | 678 974.00 | | 678 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |