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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 271.00 | 40 170.00 | 18 102.00 | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 772.00 | 166 259.00 | 140 514.00 | 306 772.00 |
BF Prêts | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 519.00 | 206 429.00 | 505 090.00 | 711 519.00 |
BT Marchandises | 1 028 599.00 | 194 146.00 | 834 453.00 | 1 028 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
BZ Autres créances | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
CF Disponibilités | 598 380.00 | | 598 380.00 | 598 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 372.00 | 194 146.00 | 1 785 226.00 | 1 979 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 892.00 | 400 575.00 | 2 290 317.00 | 2 690 892.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | 34 034.00 | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 400.00 | 153 300.00 | | 165 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 734.00 | 1 534 334.00 | | 1 699 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 167.00 | 109 888.00 | | 176 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 518.00 | 179 389.00 | | 205 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 604.00 | 182 249.00 | | 155 604.00 |
EA Autres dettes | 53 161.00 | 64 221.00 | | 53 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 583.00 | 535 879.00 | | 590 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 317.00 | 2 070 213.00 | | 2 290 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 407.00 | 535 879.00 | | 589 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 378.00 | | 106 841.00 | 663 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 700.00 | 711 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 365 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 902.00 | | 106 841.00 | 316 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 475.00 | | | 346 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 785.00 | 37 573.00 | 55 930.00 | 224 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 785.00 | 37 573.00 | 55 930.00 | 224 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 445.00 | 194 146.00 | 193 445.00 | 193 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 445.00 | 194 146.00 | 193 445.00 | 193 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 445.00 | 194 146.00 | 193 445.00 | 193 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 146.00 | 193 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
UP Prêts | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
UX Autres créances clients | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VB T. V. A. | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 587.00 | 152 332.00 | 346 255.00 | 498 587.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 583.00 | 589 407.00 | | 590 583.00 |