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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 025.00 | 69 305.00 | 6 720.00 | 76 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 028.00 | 305 571.00 | 210 457.00 | 516 028.00 |
BF Prêts | 360 981.00 | | 360 981.00 | 360 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 955.00 | 374 876.00 | 579 079.00 | 953 955.00 |
BT Marchandises | 1 226 520.00 | 291 186.00 | 935 334.00 | 1 226 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 2 121 485.00 | | 2 121 485.00 | 2 121 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 760.00 | 291 186.00 | 3 257 574.00 | 3 548 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 715.00 | 666 062.00 | 3 836 653.00 | 4 502 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 1 611.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 762.00 | 349 462.00 | | 368 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 835.00 | 2 528 073.00 | | 2 896 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 188.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 884.00 | 234 208.00 | | 273 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 143 250.00 | | 197 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 968.00 | 251 825.00 | | 188 968.00 |
EA Autres dettes | 279 055.00 | 250 377.00 | | 279 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 817.00 | 879 848.00 | | 939 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 653.00 | 3 407 921.00 | | 3 836 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 817.00 | 879 848.00 | | 939 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 188.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 884.00 | | | 273 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 878.00 | | 197 927.00 | 845 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 850.00 | 953 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 850.00 | 592 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 837.00 | | 194 066.00 | 487 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 041.00 | | 3 861.00 | 358 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 651.00 | 65 129.00 | 374 876.00 | 372 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 651.00 | 65 129.00 | 374 876.00 | 372 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 730.00 | 291 186.00 | 297 730.00 | 297 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 730.00 | 291 186.00 | 297 730.00 | 297 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 730.00 | 291 186.00 | 297 730.00 | 297 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 186.00 | 297 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
UP Prêts | 360 981.00 | | 360 981.00 | 360 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 352.00 | 201 370.00 | 360 981.00 | 562 352.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 817.00 | 939 817.00 | | 939 817.00 |