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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 359.00 | 65 073.00 | 10 286.00 | 75 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 478.00 | 307 577.00 | 104 901.00 | 412 478.00 |
BF Prêts | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 878.00 | 372 651.00 | 473 227.00 | 845 878.00 |
BT Marchandises | 1 277 605.00 | 297 730.00 | 979 875.00 | 1 277 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 748 059.00 | | 1 748 059.00 | 1 748 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 232 424.00 | 297 730.00 | 2 934 694.00 | 3 232 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 302.00 | 670 380.00 | 3 407 921.00 | 4 078 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 000.00 | 1 830 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 611.00 | 2 076.00 | | 1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 462.00 | 199 536.00 | | 349 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 073.00 | 2 178 611.00 | | 2 528 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 205.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 208.00 | 217 711.00 | | 234 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 250.00 | 133 882.00 | | 143 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 825.00 | 213 533.00 | | 251 825.00 |
EA Autres dettes | 250 377.00 | 175 246.00 | | 250 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 848.00 | 740 577.00 | | 879 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 921.00 | 2 919 188.00 | | 3 407 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 848.00 | 740 577.00 | | 879 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 006.00 | | 50 098.00 | 849 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 559.00 | | 22 278.00 | 495 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 447.00 | | 27 820.00 | 353 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 595.00 | 63 165.00 | 9 110.00 | 318 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 595.00 | 63 165.00 | 9 110.00 | 318 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 754.00 | 297 730.00 | 268 754.00 | 268 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 754.00 | 297 730.00 | 268 754.00 | 268 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 754.00 | 297 730.00 | 268 754.00 | 268 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 730.00 | 268 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
UP Prêts | 357 120.00 | 27 120.00 | 330 000.00 | 357 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 500.00 | 234 500.00 | 330 000.00 | 564 500.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 848.00 | 879 848.00 | | 879 848.00 |