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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 271.00 | 45 678.00 | 12 594.00 | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 391.00 | 197 738.00 | 120 654.00 | 318 391.00 |
BF Prêts | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 963.00 | 243 415.00 | 480 548.00 | 723 963.00 |
BT Marchandises | 1 146 727.00 | 218 313.00 | 928 414.00 | 1 146 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BZ Autres créances | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 896 983.00 | | 896 983.00 | 896 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 619.00 | 218 313.00 | 2 002 306.00 | 2 220 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 582.00 | 461 728.00 | 2 482 854.00 | 2 944 582.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 7 334.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 777.00 | 165 400.00 | | 143 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 511.00 | 1 699 734.00 | | 1 843 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 133.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 702.00 | 176 167.00 | | 185 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | 205 518.00 | | 190 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 928.00 | 155 604.00 | | 133 928.00 |
EA Autres dettes | 128 636.00 | 53 161.00 | | 128 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 343.00 | 590 583.00 | | 639 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 854.00 | 2 290 317.00 | | 2 482 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 343.00 | 589 407.00 | | 639 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 519.00 | | 27 444.00 | 711 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 723 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 376 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 044.00 | | 26 619.00 | 365 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 475.00 | | 825.00 | 346 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 429.00 | 48 417.00 | 11 431.00 | 206 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 429.00 | 48 417.00 | 11 431.00 | 206 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 146.00 | 218 313.00 | 194 146.00 | 194 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 923.00 | | | 523 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
UP Prêts | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VB T. V. A. | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 923.00 | 176 843.00 | 347 080.00 | 523 923.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 343.00 | 639 343.00 | | 639 343.00 |