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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 771.00 | 52 559.00 | 19 212.00 | 71 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 491.00 | 214 257.00 | 157 235.00 | 371 491.00 |
BF Prêts | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 563.00 | 266 816.00 | 523 747.00 | 790 563.00 |
BT Marchandises | 1 231 074.00 | 235 734.00 | 995 340.00 | 1 231 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BZ Autres créances | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 015 990.00 | | 1 015 990.00 | 1 015 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 380 258.00 | 235 734.00 | 2 144 524.00 | 2 380 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 821.00 | 502 550.00 | 2 668 272.00 | 3 170 821.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 511.00 | 2 734.00 | | 6 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 565.00 | 143 777.00 | | 135 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 076.00 | 1 843 511.00 | | 1 979 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 168.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592.00 | 185 702.00 | | 190 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 190 908.00 | | 162 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 218.00 | 133 928.00 | | 186 218.00 |
EA Autres dettes | 150 141.00 | 128 636.00 | | 150 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 196.00 | 639 343.00 | | 689 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 272.00 | 2 482 854.00 | | 2 668 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 196.00 | 639 343.00 | | 689 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 963.00 | | 111 600.00 | 723 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 790 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 443 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 663.00 | | 111 600.00 | 376 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 415.00 | 55 308.00 | 31 907.00 | 243 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 415.00 | 55 308.00 | 31 907.00 | 243 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 313.00 | 235 734.00 | 218 313.00 | 218 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 313.00 | 235 734.00 | 218 313.00 | 218 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 313.00 | 235 734.00 | 218 313.00 | 218 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 734.00 | 218 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
UP Prêts | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
UX Autres créances clients | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VB T. V. A. | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 204.00 | 133 124.00 | 347 080.00 | 480 204.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 196.00 | 689 196.00 | | 689 196.00 |