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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 602 039.00 | 492 053.00 | 109 986.00 | 602 039.00 |
AP Constructions | 833 744.00 | 792 566.00 | 41 178.00 | 833 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 965.00 | 2 057 477.00 | 713 488.00 | 2 770 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 002.00 | 1 864 068.00 | 255 934.00 | 2 120 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 645.00 | 5 206 470.00 | 1 164 175.00 | 6 370 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
BN En cours de production de biens | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 099.00 | 83 750.00 | 913 349.00 | 997 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
BZ Autres créances | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
CF Disponibilités | 546 465.00 | | 546 465.00 | 546 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 458.00 | 83 750.00 | 2 314 708.00 | 2 398 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 103.00 | 5 290 220.00 | 3 478 883.00 | 8 769 103.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
DK Provisions réglementées | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 201.00 | | | 2 334 201.00 |
DP Provisions pour risques | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 871.00 | | | 623 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
EA Autres dettes | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 794.00 | | | 1 104 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 883.00 | | | 3 478 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 909.00 | | | 686 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 344.00 | | 2 471 344.00 | 2 471 344.00 |
FG Production vendue services | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 411.00 | | 2 642 411.00 | 2 642 411.00 |
FM Production stockée | | | -75 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 889.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 277.00 | | | 2 893 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 507.00 | | | 2 651 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 431.00 | | 258 395.00 | 6 150 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 10 248.00 | 1 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 990.00 | 17 191.00 | 6 370 645.00 | 20 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 17 191.00 | 6 360 093.00 | 19 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 327.00 | | 258 380.00 | 6 138 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 15.00 | 11 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 423.00 | 309 238.00 | 17 191.00 | 4 914 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 118.00 | 309 238.00 | 17 191.00 | 4 914 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 270.00 | 37 946.00 | 32 213.00 | 189 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 889.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 935.00 | 83 750.00 | 84 935.00 | 84 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 935.00 | 83 750.00 | 84 935.00 | 84 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 205.00 | 161 585.00 | 117 148.00 | 274 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 639.00 | 84 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 946.00 | 32 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 959.00 | 178 959.00 | | 178 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
UP Prêts | 2 280.00 | 760.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 447 712.00 | | | 447 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 871.00 | 205 987.00 | 417 884.00 | 623 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 236.00 | 505 698.00 | 1 538.00 | 507 236.00 |
VW T.V.A. | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 794.00 | 686 909.00 | 417 884.00 | 1 104 794.00 |