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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 898 695.00 | 572 484.00 | 326 211.00 | 898 695.00 |
AP Constructions | 1 378 391.00 | 884 628.00 | 493 762.00 | 1 378 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 253.00 | 2 737 398.00 | 1 201 855.00 | 3 939 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 843.00 | 2 061 531.00 | 203 312.00 | 2 264 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AX Avances et acomptes | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 900.00 | 6 256 346.00 | 2 375 554.00 | 8 631 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BN En cours de production de biens | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 639.00 | 87 980.00 | 1 077 659.00 | 1 165 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
BZ Autres créances | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
CF Disponibilités | 274 537.00 | | 274 537.00 | 274 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 981.00 | 87 980.00 | 2 065 001.00 | 2 152 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 880.00 | 6 344 326.00 | 4 440 554.00 | 10 784 880.00 |
CU Autres participations | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DK Provisions réglementées | 302 235.00 | | | 302 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 900.00 | | | 2 638 900.00 |
DP Provisions pour risques | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 158.00 | | | 1 292 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 344.00 | | | 261 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
EA Autres dettes | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 765.00 | | | 1 761 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 554.00 | | | 4 440 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 520.00 | | | 773 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 257.00 | | 2 271 257.00 | 2 271 257.00 |
FG Production vendue services | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 850.00 | | 2 438 850.00 | 2 438 850.00 |
FM Production stockée | | | 25 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 860.00 | | | -55 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 840.00 | | | 2 940 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 902.00 | | | 2 916 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803 652.00 | | 1 004 142.00 | 7 803 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 35 426.00 | 1 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 935.00 | 40 960.00 | 8 631 900.00 | 134 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 100.00 | 40 960.00 | 8 596 169.00 | 133 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 469.00 | | 976 760.00 | 7 793 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | 27 382.00 | 9 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 825.00 | 465 481.00 | 40 960.00 | 5 831 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 520.00 | 465 481.00 | 40 960.00 | 5 831 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 375.00 | 105 404.00 | 39 544.00 | 236 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 550.00 | 87 980.00 | 92 550.00 | 92 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 550.00 | 87 980.00 | 92 550.00 | 92 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 813.00 | 193 384.00 | 132 094.00 | 368 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 980.00 | 92 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 404.00 | 39 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 255 226.00 | 255 226.00 | | 255 226.00 |
VB T. V. A. | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 158.00 | 303 912.00 | 886 833.00 | 1 292 158.00 |
VI Groupe et associés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 549.00 | | | 408 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 549.00 | | | 408 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 829.00 | 460 811.00 | 18.00 | 460 829.00 |
VW T.V.A. | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 765.00 | 773 520.00 | 886 833.00 | 1 761 765.00 |