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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 686 506.00 | 535 924.00 | 150 582.00 | 686 506.00 |
AP Constructions | 1 068 211.00 | 828 244.00 | 239 967.00 | 1 068 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 055.00 | 2 484 196.00 | 1 179 859.00 | 3 664 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 824.00 | 1 983 156.00 | 217 668.00 | 2 200 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
AX Avances et acomptes | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BF Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 652.00 | 5 831 825.00 | 1 971 827.00 | 7 803 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
BN En cours de production de biens | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 869.00 | 92 550.00 | 1 062 319.00 | 1 154 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 356.00 | | 658 356.00 | 658 356.00 |
BZ Autres créances | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CF Disponibilités | 548 637.00 | | 548 637.00 | 548 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 606.00 | 92 550.00 | 2 622 056.00 | 2 714 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 258.00 | 5 924 375.00 | 4 593 883.00 | 10 518 258.00 |
CU Autres participations | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
DK Provisions réglementées | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 469.00 | | | 2 699 469.00 |
DP Provisions pour risques | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 858.00 | | | 1 350 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
EA Autres dettes | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 525.00 | | | 1 854 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 883.00 | | | 4 593 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 525.00 | | | 1 854 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 2 769 669.00 | | 2 769 669.00 | 2 769 669.00 |
FG Production vendue services | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 015.00 | | 2 920 015.00 | 2 920 015.00 |
FM Production stockée | | | 107 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 550.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 813.00 | | | 3 516 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 539.00 | | | 3 285 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 150.00 | | 1 205 932.00 | 6 663 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 9 878.00 | 1 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 048.00 | 42 382.00 | 7 803 652.00 | 23 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 42 382.00 | 7 793 469.00 | 21 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 816.00 | | 1 203 656.00 | 6 653 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | 2 276.00 | 9 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487 627.00 | 386 580.00 | 42 382.00 | 5 487 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 322.00 | 386 580.00 | 42 382.00 | 5 487 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 834.00 | 75 640.00 | 40 100.00 | 200 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 597.00 | 92 550.00 | 82 597.00 | 82 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 597.00 | 92 550.00 | 82 597.00 | 82 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 320.00 | 168 190.00 | 122 697.00 | 323 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 550.00 | 82 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 640.00 | 40 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
UP Prêts | 1 834.00 | 366.00 | 1 468.00 | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 658 356.00 | 658 356.00 | | 658 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 858.00 | 1 350 858.00 | | 1 350 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 599.00 | 775 113.00 | 1 486.00 | 776 599.00 |
VW T.V.A. | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 525.00 | 1 854 525.00 | | 1 854 525.00 |