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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 1 046 304.00 | 630 494.00 | 415 810.00 | 1 046 304.00 |
AP Constructions | 1 380 554.00 | 949 065.00 | 431 489.00 | 1 380 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 194.00 | 3 029 419.00 | 996 774.00 | 4 026 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 609.00 | 2 098 796.00 | 261 813.00 | 2 360 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
AX Avances et acomptes | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 970.00 | 6 708 079.00 | 2 270 891.00 | 8 978 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
BN En cours de production de biens | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 897.00 | 63 376.00 | 1 075 521.00 | 1 138 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
BZ Autres créances | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CF Disponibilités | 546 626.00 | | 546 626.00 | 546 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 408.00 | 63 376.00 | 2 191 032.00 | 2 254 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 378.00 | 6 771 455.00 | 4 461 923.00 | 11 233 378.00 |
CU Autres participations | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DK Provisions réglementées | 347 091.00 | | | 347 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 476.00 | | | 2 698 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 271.00 | | | 1 468 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 447.00 | | | 1 763 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 923.00 | | | 4 461 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 237.00 | | | 671 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 078 749.00 | | 2 078 749.00 | 2 078 749.00 |
FG Production vendue services | 215 511.00 | | 215 511.00 | 215 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 259.00 | | 2 294 259.00 | 2 294 259.00 |
FM Production stockée | | | -46 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 456.00 | | | -23 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 209.00 | | | 2 844 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 118.00 | | | 2 804 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 900.00 | | 467 227.00 | 8 631 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 198.00 | 74 957.00 | 8 978 970.00 | 45 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | 74 957.00 | 8 943 037.00 | 45 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 169.00 | | 467 025.00 | 8 596 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 426.00 | | 202.00 | 35 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256 346.00 | 526 690.00 | 74 957.00 | 6 256 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 041.00 | 526 690.00 | 74 957.00 | 6 256 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 235.00 | 80 932.00 | 36 076.00 | 302 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 980.00 | 63 376.00 | 87 980.00 | 87 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 980.00 | 63 376.00 | 87 980.00 | 87 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 104.00 | 144 308.00 | 163 945.00 | 430 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 255 364.00 | 255 364.00 | | 255 364.00 |
VB T. V. A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 271.00 | 376 061.00 | 986 855.00 | 1 468 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 898.00 | | | 358 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 433.00 | 319 415.00 | 18.00 | 319 433.00 |
VW T.V.A. | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 447.00 | 671 237.00 | 986 855.00 | 1 763 447.00 |