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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 895.00 | 2 401.00 | 3 296.00 |
AN Terrains | 1 151 997.00 | 703 907.00 | 448 090.00 | 1 151 997.00 |
AP Constructions | 1 380 554.00 | 1 013 569.00 | 366 985.00 | 1 380 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 321.00 | 3 283 056.00 | 797 265.00 | 4 080 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 694.00 | 2 174 942.00 | 213 752.00 | 2 388 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 808.00 | 7 176 368.00 | 1 987 440.00 | 9 163 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
BN En cours de production de biens | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 843.00 | 65 968.00 | 1 304 875.00 | 1 370 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 970.00 | | 534 970.00 | 534 970.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 434 557.00 | | 434 557.00 | 434 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 805.00 | 65 968.00 | 2 535 837.00 | 2 601 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 765 613.00 | 7 242 336.00 | 4 523 277.00 | 11 765 613.00 |
CU Autres participations | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 193 434.00 | | | 1 193 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DK Provisions réglementées | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 545.00 | | | 2 591 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 570.00 | | | 1 603 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 732.00 | | | 1 931 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 277.00 | | | 4 523 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 864.00 | | | 738 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 050 198.00 | | 2 050 198.00 | 2 050 198.00 |
FG Production vendue services | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 541.00 | | 2 359 541.00 | 2 359 541.00 |
FM Production stockée | | | 232 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 705.00 | | | 3 034 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 844.00 | | | 2 929 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 970.00 | | 303 512.00 | 8 978 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 688.00 | 78 986.00 | 9 163 808.00 | 39 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 78 986.00 | 9 124 812.00 | 39 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 2 991.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 943 037.00 | | 300 449.00 | 8 943 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 628.00 | | 72.00 | 35 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 079.00 | 547 275.00 | 78 986.00 | 6 708 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 590.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 774.00 | 546 685.00 | 78 986.00 | 6 707 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 091.00 | 25 710.00 | 56 350.00 | 347 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 376.00 | 65 968.00 | 63 376.00 | 63 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 376.00 | 65 968.00 | 63 376.00 | 63 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 467.00 | 91 678.00 | 119 726.00 | 410 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 968.00 | 63 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 710.00 | 56 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 534 970.00 | 534 970.00 | | 534 970.00 |
VB T. V. A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 570.00 | 410 702.00 | 1 039 008.00 | 1 603 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
VP Divers | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 935.00 | 566 917.00 | 18.00 | 566 935.00 |
VW T.V.A. | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 732.00 | 738 864.00 | 1 039 008.00 | 1 931 732.00 |