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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 418.00 | 137 166.00 | 4 252.00 | 141 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 499.00 | 237 315.00 | 359 184.00 | 596 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 859.00 | 381 407.00 | 368 452.00 | 749 859.00 |
BT Marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 392 676.00 | | 392 676.00 | 392 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 308.00 | | 455 308.00 | 455 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 167.00 | 381 407.00 | 823 760.00 | 1 205 167.00 |
CU Autres participations | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 127 304.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 017.00 | 10 512.00 | | 83 017.00 |
DK Provisions réglementées | 316.00 | 248.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 92 534.00 | 146 449.00 | | 92 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 126.00 | 185 081.00 | | 533 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | 116 328.00 | | 44 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | 11 129.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 29 168.00 | | 84 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 030.00 | 35 423.00 | | 62 030.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 932.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 226.00 | 379 061.00 | | 731 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 760.00 | 525 510.00 | | 823 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 284.00 | 244 700.00 | | 283 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 344.00 | | 515.00 | 749 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 151.00 | | 500.00 | 740 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 15.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 317.00 | 65 090.00 | | 316 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 915.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 040.00 | 64 175.00 | | 313 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 791.00 | 84 849.00 | 216 259.00 | 532 791.00 |
VI Groupe et associés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 981.00 | 58 552.00 | 429.00 | 58 981.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 016.00 | 278 074.00 | 216 259.00 | 726 016.00 |