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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 192.00 | 1 000.00 | 5 192.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 987.00 | 139 104.00 | 3 882.00 | 142 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 631.00 | 404 100.00 | 198 531.00 | 602 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 315.00 | 550 130.00 | 204 185.00 | 754 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 453 393.00 | | 453 393.00 | 453 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 265.00 | | 542 265.00 | 542 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 580.00 | 550 130.00 | 746 450.00 | 1 296 580.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 713.00 | 51 635.00 | | 51 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 779.00 | 221 279.00 | | 220 779.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 281 220.00 | 281 641.00 | | 281 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 163.00 | 363 401.00 | | 312 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 470.00 | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | 4 666.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 152 576.00 | | 65 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | 89 453.00 | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 21 294.00 | 8 254.00 | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 230.00 | 618 819.00 | | 465 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 450.00 | 900 460.00 | | 746 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 918.00 | 2 700.00 | 9 832.00 | 747 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 3 435.00 | 754 315.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 3 435.00 | 748 352.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 955.00 | 2 700.00 | 9 832.00 | 741 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 556.00 | 56 010.00 | 3 435.00 | 497 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 364.00 | 56 010.00 | 3 435.00 | 493 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 775.00 | 33 810.00 | 176 275.00 | 299 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 190.00 | 191 225.00 | 176 275.00 | 457 190.00 |