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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 721.00 | 139 479.00 | 4 242.00 | 143 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 499.00 | 294 062.00 | 302 436.00 | 596 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 171.00 | 440 467.00 | 311 703.00 | 752 171.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 480 106.00 | | 480 106.00 | 480 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 693.00 | | 544 693.00 | 544 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 864.00 | 440 467.00 | 856 397.00 | 1 296 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | 816.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 801.00 | 83 017.00 | | 150 801.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 316.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 160 361.00 | 92 534.00 | | 160 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 246.00 | 533 126.00 | | 448 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 249.00 | 5 210.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 419.00 | 84 633.00 | | 161 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | 62 030.00 | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 1 829.00 | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 035.00 | 731 226.00 | | 696 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 397.00 | 823 760.00 | | 856 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 152.00 | 283 284.00 | | 335 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 319.00 | | 1 008 319.00 | 1 008 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 319.00 | | 1 008 319.00 | 1 008 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 336.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1 336.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 68.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 891.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 444.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 932.00 | 24 445.00 | | 53 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 160.00 | 942 449.00 | | 1 024 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 359.00 | 859 432.00 | | 873 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 801.00 | 83 017.00 | | 150 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 859.00 | | 2 312.00 | 749 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 651.00 | | 2 304.00 | 740 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 8.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 407.00 | 59 060.00 | | 381 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 215.00 | 59 060.00 | | 377 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316.00 | 26.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 26.00 | | 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 419.00 | 161 419.00 | | 161 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 942.00 | 87 059.00 | 163 962.00 | 447 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
VP Divers | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 786.00 | 328 903.00 | 163 962.00 | 689 786.00 |