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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 192.00 | 1 000.00 | 5 192.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 692.00 | 141 934.00 | 4 758.00 | 146 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 826.00 | 499 712.00 | 99 115.00 | 598 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 215.00 | 648 572.00 | 105 643.00 | 754 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BZ Autres créances | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CF Disponibilités | 373 682.00 | | 373 682.00 | 373 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 444.00 | | 469 444.00 | 469 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 659.00 | 648 572.00 | 575 087.00 | 1 223 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 013.00 | 51 993.00 | | 52 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 19 921.00 | | 9 525.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 70 266.00 | 80 640.00 | | 70 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 596.00 | 270 808.00 | | 237 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 267.00 | 144 635.00 | | 110 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 6 530.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 74 730.00 | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 37 656.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 12 805.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 822.00 | 547 163.00 | | 504 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 087.00 | 627 803.00 | | 575 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 901.00 | 315 480.00 | | 307 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 911.00 | | 362 911.00 | 362 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 911.00 | | 362 911.00 | 362 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | 1 952.00 | | 1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 692.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | -3 041.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 010.00 | 406 178.00 | | 447 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 485.00 | 386 257.00 | | 437 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | 19 921.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 511.00 | | 1 705.00 | 752 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 547.00 | | 1 705.00 | 746 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 226.00 | 56 346.00 | | 592 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 034.00 | 56 346.00 | | 588 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 683.00 | 34 762.00 | 143 979.00 | 231 683.00 |
VI Groupe et associés | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 562.00 | 306 641.00 | 143 979.00 | 503 562.00 |