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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 418.00 | 479 006.00 | 409 412.00 | 888 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 38 101.00 | 3 644.00 | 41 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 597.00 | 517 107.00 | 413 489.00 | 930 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 613.00 | | 791 613.00 | 791 613.00 |
BZ Autres créances | 3 477 570.00 | | 3 477 570.00 | 3 477 570.00 |
CF Disponibilités | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 884.00 | | 4 484 884.00 | 4 484 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 481.00 | 517 107.00 | 4 898 374.00 | 5 415 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 253.00 | 539 886.00 | | 1 875 253.00 |
DH Report à nouveau | | -241 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 775.00 | 1 576 447.00 | | 362 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 029.00 | 2 051 253.00 | | 2 414 029.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 345.00 | 178 153.00 | | 116 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 386.00 | 661 204.00 | | 540 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 664.00 | 396 858.00 | | 295 664.00 |
EA Autres dettes | 1 524 447.00 | 1 529 530.00 | | 1 524 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 844.00 | 2 765 747.00 | | 2 476 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 374.00 | 4 817 001.00 | | 4 898 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 844.00 | 2 765 747.00 | | 2 476 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 587 909.00 | 77 150.00 | 3 665 059.00 | 3 587 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 909.00 | 77 150.00 | 3 665 059.00 | 3 587 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 876.00 | 603 108.00 | | 279 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 204 685.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325.00 | 4 833.00 | | 10 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 038.00 | 523 484.00 | | 11 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 17 948.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 478.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 20 426.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | 503 058.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 961.00 | 5 853 703.00 | | 3 985 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 186.00 | 4 277 255.00 | | 3 623 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 775.00 | 1 576 447.00 | | 362 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 143.00 | 300 601.00 | | 289 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 721.00 | | 18 689.00 | 957 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 813.00 | 930 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 813.00 | 930 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 289.00 | | 18 689.00 | 957 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 574.00 | 142 297.00 | 45 763.00 | 420 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 574.00 | 142 297.00 | 45 763.00 | 420 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 386.00 | 540 386.00 | | 540 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 791 613.00 | | | 791 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 944.00 | | | 3 302 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 453.00 | 1 460 453.00 | | 1 460 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 232.00 | 4 293 232.00 | | 4 293 232.00 |
VW T.V.A. | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 845.00 | 2 476 845.00 | | 2 476 845.00 |