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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 067.00 | 607 960.00 | 290 107.00 | 898 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 40 907.00 | 2 372.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 932.00 | | 557 932.00 | 557 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 280.00 | 648 868.00 | 850 411.00 | 1 499 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 268.00 | 9 180.00 | 2 054 088.00 | 2 063 268.00 |
BZ Autres créances | 2 346 020.00 | | 2 346 020.00 | 2 346 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 345.00 | 9 180.00 | 4 424 165.00 | 4 433 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 625.00 | 658 048.00 | 5 274 576.00 | 5 932 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 029.00 | 1 875 253.00 | | 2 238 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 011.00 | 362 775.00 | | -169 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 018.00 | 2 414 029.00 | | 2 245 018.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 970.00 | 116 345.00 | | 251 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 003.00 | 540 386.00 | | 421 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 100.00 | 295 664.00 | | 517 100.00 |
EA Autres dettes | 1 831 985.00 | 1 524 447.00 | | 1 831 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 058.00 | 2 476 844.00 | | 3 022 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 576.00 | 4 898 374.00 | | 5 274 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 058.00 | 2 476 844.00 | | 3 022 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 970.00 | 116 345.00 | | 251 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 775.00 | 10 750.00 | 4 362 525.00 | 4 351 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 775.00 | 10 750.00 | 4 362 525.00 | 4 351 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 566.00 | 279 876.00 | | 349 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 210.00 | 713.00 | | 37 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 210.00 | 11 038.00 | | 37 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 619.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 669.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 218.00 | 10 369.00 | | 36 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 508.00 | 3 985 961.00 | | 4 776 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 519.00 | 3 623 186.00 | | 4 945 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 011.00 | 362 775.00 | | -169 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 198.00 | 289 143.00 | | 518 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 597.00 | | 568 683.00 | 930 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 165.00 | | 11 183.00 | 930 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 557 500.00 | 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 9 180.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 004.00 | 421 004.00 | | 421 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 932.00 | 557 932.00 | | 557 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 269.00 | | | 2 063 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 675.00 | | | 1 816 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 970.00 | 251 970.00 | | 251 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 552.00 | 1 761 552.00 | | 1 761 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 936.00 | | | 335 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 277.00 | 4 991 277.00 | | 4 991 277.00 |
VW T.V.A. | 343 878.00 | 343 878.00 | | 343 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 059.00 | 3 022 059.00 | | 3 022 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |