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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 058.00 | 1 067 255.00 | 95 803.00 | 1 163 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 70 640.00 | 42 881.00 | 113 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 932.00 | | 557 932.00 | 557 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 512.00 | 1 137 895.00 | 696 616.00 | 1 834 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 221.00 | 9 180.00 | 3 185 041.00 | 3 194 221.00 |
BZ Autres créances | 2 060 487.00 | | 2 060 487.00 | 2 060 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 604.00 | 9 180.00 | 5 556 424.00 | 5 565 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 116.00 | 1 147 075.00 | 6 253 040.00 | 7 400 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 536 923.00 | 1 856 005.00 | | 536 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 316.00 | -1 319 081.00 | | 92 316.00 |
DL TOTAL (I) | 805 239.00 | 712 923.00 | | 805 239.00 |
DP Provisions pour risques | 137 635.00 | 93 210.00 | | 137 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 635.00 | 93 210.00 | | 137 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | 60 601.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 534.00 | 1 920 894.00 | | 1 435 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 566.00 | 1 118 656.00 | | 1 098 566.00 |
EA Autres dettes | 2 767 122.00 | 1 917 391.00 | | 2 767 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 166.00 | 5 017 545.00 | | 5 310 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 040.00 | 5 823 678.00 | | 6 253 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 166.00 | 5 017 545.00 | | 5 310 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 943.00 | 60 601.00 | | 8 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 443 814.00 | 931 571.00 | 10 375 385.00 | 9 443 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 814.00 | 931 571.00 | 10 375 385.00 | 9 443 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 925.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | 87 116.00 | | 13 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 210 787.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 416.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 396.00 | 211 204.00 | | 8 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 127.00 | 316.00 | | 50 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 208.00 | 316.00 | | 50 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 812.00 | 210 888.00 | | -41 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 181.00 | 9 145 103.00 | | 10 409 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 865.00 | 10 464 185.00 | | 10 316 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 316.00 | -1 319 081.00 | | 92 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 757.00 | 1 434 467.00 | | 623 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 188.00 | | 28 574.00 | 1 806 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 834 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 276 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 256.00 | | 28 574.00 | 1 248 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 932.00 | | | 557 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 805.00 | 124 260.00 | 169.00 | 1 013 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 805.00 | 124 260.00 | 169.00 | 1 013 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 210.00 | 51 925.00 | 7 500.00 | 93 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 390.00 | 51 925.00 | 7 500.00 | 102 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 925.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 534.00 | 1 435 534.00 | | 1 435 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 524.00 | 221 524.00 | | 221 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 932.00 | 557 932.00 | | 557 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 205.00 | 3 183 205.00 | | 3 183 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 238 943.00 | 238 943.00 | | 238 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 237.00 | 1 728 237.00 | | 1 728 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 492.00 | 2 678 492.00 | | 2 678 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 896.00 | 310 896.00 | | 310 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 536.00 | 6 123 536.00 | | 6 123 536.00 |
VW T.V.A. | 706 853.00 | 706 853.00 | | 706 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 166.00 | 5 310 166.00 | | 5 310 166.00 |