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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 058.00 | 964 277.00 | 198 781.00 | 1 163 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 197.00 | 49 527.00 | 35 669.00 | 85 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 932.00 | | 557 932.00 | 557 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 187.00 | 1 013 804.00 | 792 383.00 | 1 806 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 715.00 | 9 180.00 | 4 293 535.00 | 4 302 715.00 |
BZ Autres créances | 690 936.00 | | 690 936.00 | 690 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 475.00 | 9 180.00 | 5 031 295.00 | 5 040 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 663.00 | 1 022 984.00 | 5 823 678.00 | 6 846 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 005.00 | 2 069 018.00 | | 1 856 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 081.00 | -213 013.00 | | -1 319 081.00 |
DL TOTAL (I) | 712 923.00 | 2 032 005.00 | | 712 923.00 |
DP Provisions pour risques | 93 210.00 | 7 500.00 | | 93 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 210.00 | 7 500.00 | | 93 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 601.00 | 200 604.00 | | 60 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 894.00 | 1 013 259.00 | | 1 920 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 656.00 | 661 578.00 | | 1 118 656.00 |
EA Autres dettes | 1 917 391.00 | 1 538 212.00 | | 1 917 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 017 545.00 | 3 426 654.00 | | 5 017 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 678.00 | 5 466 159.00 | | 5 823 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 545.00 | 3 426 654.00 | | 5 017 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 601.00 | 200 604.00 | | 60 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 356 218.00 | 439 657.00 | 8 795 876.00 | 8 356 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 356 218.00 | 439 657.00 | 8 795 876.00 | 8 356 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 116.00 | 170 077.00 | | 87 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 787.00 | 88 275.00 | | 210 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 500 417.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 204.00 | 1 588 692.00 | | 211 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 202.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 284.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 888.00 | 1 588 408.00 | | 210 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 103.00 | 7 811 862.00 | | 9 145 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 185.00 | 8 024 875.00 | | 10 464 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 081.00 | -213 013.00 | | -1 319 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434 467.00 | 763 038.00 | | 1 434 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 749.00 | | 100 773.00 | 1 705 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 1 806 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 1 248 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 817.00 | | 100 773.00 | 1 147 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 932.00 | | | 557 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 965.00 | 210 966.00 | 125.00 | 802 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 965.00 | 210 966.00 | 125.00 | 802 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 85 710.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 778.00 | | 41 598.00 | 50 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 778.00 | | 41 598.00 | 50 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | 85 710.00 | 41 598.00 | 58 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 710.00 | 41 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 895.00 | 1 920 895.00 | | 1 920 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 932.00 | 557 932.00 | | 557 932.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 715.00 | 4 302 715.00 | | 4 302 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 334 752.00 | 334 752.00 | | 334 752.00 |
VC Groupe et associés | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 792.00 | 1 903 792.00 | | 1 903 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 917.00 | 251 917.00 | | 251 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 407.00 | 5 598 407.00 | | 5 598 407.00 |
VW T.V.A. | 768 588.00 | 768 588.00 | | 768 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 545.00 | 5 017 545.00 | | 5 017 545.00 |