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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 758.00 | 760 746.00 | 337 012.00 | 1 097 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 058.00 | 42 218.00 | 7 839.00 | 50 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 932.00 | | 557 932.00 | 557 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 748.00 | 802 964.00 | 902 784.00 | 1 705 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 575.00 | 50 778.00 | 2 530 797.00 | 2 581 575.00 |
BZ Autres créances | 2 004 873.00 | | 2 004 873.00 | 2 004 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 153.00 | 50 778.00 | 4 563 375.00 | 4 614 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 902.00 | 853 742.00 | 5 466 159.00 | 6 319 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 018.00 | 2 238 029.00 | | 2 069 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 013.00 | -169 011.00 | | -213 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 005.00 | 2 245 018.00 | | 2 032 005.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 604.00 | 251 970.00 | | 200 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 259.00 | 421 003.00 | | 1 013 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 578.00 | 517 100.00 | | 661 578.00 |
EA Autres dettes | 1 538 212.00 | 1 831 985.00 | | 1 538 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 654.00 | 3 022 058.00 | | 3 426 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 159.00 | 5 274 576.00 | | 5 466 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 654.00 | 3 022 058.00 | | 3 426 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 604.00 | 251 970.00 | | 200 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FG Production vendue services | 5 716 497.00 | 282 717.00 | 5 999 214.00 | 5 716 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 497.00 | 282 717.00 | 6 037 214.00 | 5 754 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 077.00 | 349 566.00 | | 170 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 275.00 | 37 210.00 | | 88 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 417.00 | | | 1 500 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 692.00 | 37 210.00 | | 1 588 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 992.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 992.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588 408.00 | 36 218.00 | | 1 588 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 862.00 | 4 776 508.00 | | 7 811 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 875.00 | 4 945 519.00 | | 8 024 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 013.00 | -169 011.00 | | -213 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 038.00 | 518 198.00 | | 763 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 280.00 | | 206 851.00 | 1 499 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 1 705 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 1 147 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 348.00 | | 206 851.00 | 941 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 932.00 | | | 557 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 868.00 | 154 479.00 | 382.00 | 648 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 868.00 | 154 479.00 | 382.00 | 648 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | 41 598.00 | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | 41 598.00 | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 680.00 | 41 598.00 | | 16 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 260.00 | 1 013 260.00 | | 1 013 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 932.00 | 557 932.00 | | 557 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 575.00 | 2 581 575.00 | | 2 581 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 728.00 | 1 390 728.00 | | 1 390 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 076.00 | 1 524 076.00 | | 1 524 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 085.00 | 5 172 085.00 | | 5 172 085.00 |
VW T.V.A. | 423 676.00 | 423 676.00 | | 423 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 654.00 | 3 426 654.00 | | 3 426 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |